景兴纸业:2016年公司债券受托管理事务报告(2016年度)

  产权贴壁纸缩写: 井陉造纸工业界 产权贴壁纸加密: 002067个债券缩写: 12 景兴债 债券加密: 112121

   浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司

   (浙江平湖曹桥街)

   2016 事业债券实行年度公报

   (2016 年度

   债券受命实行人 :

   (朝阳区,现在称Beijing) 66 号 4 号楼)

   2017 年 5 月

   声 明

   中国国际信托封锁公司封锁贴壁纸份对公众不完全开放的公司(以下缩写缩写)T) “ 中国国际信托封锁公司修建封锁 ) 编制本宣告的情节及物均发作于发行人外面问题的《浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司2016积年累每月的公报》等相关性敞开的物说明抚养纸张和第三方调解人流出的专业视图。中国国际信托封锁公司还不注意孤独证明相关性引述和物,它责备情节和物的真相。、无论哪些防护或过失的顽固的和完整性。。本宣告不组成封锁者的行为提议。,封锁者应对相关性事项作出孤独判别,咱们不应将本宣告的无论哪些情节作为承兑或STA。。在无论哪些公务的下,封锁者鉴于本宣告作出的无论哪些行为或忽略。,CSC不职掌无论哪些过失。

   第一章 公司债券概述

  一、 发行人专门名称

   中文专门名称: 浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司

   英文专门名称: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

  二、 赞同抚养纸张和赞同攀登

   这次公司债券业经中国贴壁纸监督实行委任状证监答应[2012]815号抚养纸张审读敞开的发行,公司容许发行人民币不超过人民币。 10亿元公司债券。

   2012年10月 25 octanol 辛醇 26 日,浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司( 以下缩写 “发行

  人” 、 “公司 ” 或 “井陉造纸工业界” ) 2012年度公司债券成发行 (以下缩写缩写)

   “ 12景兴债” 、 下面所说的事债券 )。

  三、 这一债券的首要条目

   1、发行主观:浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司。

   2、债券专门名称:浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司 2012 年度公司债券。

   3、发行胶料: 亿元。

   4、票面概略:人民币 100 元。

   5、发行价钱:按面值发行。

   6、债券死线: 7 年(附第 5 在岁末,发行人增补的了息票利钱和封锁额的选择。

  调动球员。

   7、债券外形:实名制簿记公司债券。封锁者水流债券在C开立托管记述的记载。比较期发行使筋疲力尽后,债项投资人可以因债券的规则让债券。、保证及其余的事情。

   8、债券利息率、利息率模型图案与利钱还款方法: 比较期债券的票面利息率为 ,有线广播利息率单利功能,忽视来回。年纪付一次利钱,还款,鞋楦一次利钱付给连同付给的基金一齐付给。。设想封锁者把持推销术产权贴壁纸的调动球员,则至 2019 年 10 月 25 总有一天付清基金;若封锁者使均衡或全部地行使回售调动球员,使均衡债券回购的基金是 2017年 10 月 25 日支付,债券未售出使均衡的基金 2019 年 10 月 25 日支付。在法定假期或发薪日的公务的下,则延期至其后的第 1 买卖日。

   9、发行人增补的了息票利息率的选择。: 公司有权定案假设发行债券。

  5 岁末后 2 利息票利率。

   10、发行人增补的了息票利息率的问题日期。: 学者作用是债券的这一阶段。 5 利息率年

  在把持的总有一天 30 买卖日,中国贴壁纸命名物说明培养液成绩背诵

  息票利息率及利息率上调公报。发行人不行使利息率的马上,则

  债券随后成年人的的息票利息率把持不变性。。

   11、封锁者平常的选择容量:发行人就假设下跌息票利息率收回印制的海报。,封锁者同时有调动球员 5 利息率利息日将其持某个比较期债券全部地或使均衡按面值回售给发行人。 学者作用因RE公司完整的市集和付给任务。。

   12、囤积完全符合日: 自然发作行人收回印制的海报后,假设下跌息票利钱。 3 买卖一两天内,行使囤积权的债项投资人可以归来申报单。,债项投资人在使无效后不克不及归来。,公司债券的相配命运将被上冻。;现场恢复的申报未申报。,重要的人物以为把持囤积权是实用的的。,继续保留比较期债券并承兑前述的就假设上调比较期债券票面利息率及上调余地的定案。

   13、利钱还债的死线和方法:公司债券年利息率、还款。利钱

  年纪付一次,鞋楦一次利钱付给是与基金一齐付给的。。比较期的基金和利钱的付给将是分歧的。

  记载该机构的顾虑规则,以列出债券的清单,付给基金和利钱的详细事项是

  破土相关性规则。

   14、 起息日: 2012 年 10 月 25 日。

   15、付息日: 2013 年至 2019 年间每年的 10 月 25 日为上一计息年度的付息日(在法定假期或发薪日的公务的下,则延期至其后的第 1 买卖日)。

   16、自豪日:这次债券的自豪日为 2019 年 10 月 25 日。设想封锁者行使回购的调动球员,使均衡债券囤积的基金付给日为 2017 年 10 月 25 日(在法定假期或发薪日的公务的下,则延期至其后的第 1 买卖日)。

   17、利钱完全符合日:债券的利钱完全符合日期因R。利钱完全符合日完全符合的现行债项投资人,他们有权在利钱完全符合日挣得利钱。。

   18、付给概略:年度利钱付给给封锁者的利钱额

  在CLO时持某个水流债券的总面值积和;

  于自豪日向封锁者付给的本息概略为封锁者多达兑付债项完全符合日收盘时所保留

  比较期鞋楦一期的利钱和基金概略。

   19、 基金和利钱付给时的相关性利钱规范:年利息率已迟到的。,还不注意付给利钱的概略是从利钱日开端的。,鉴于未付利钱,债券的息票利息率;基金偿付未兑的,未付基金的数额自基金之日起计算。,利钱是鉴于未付基金的息票利率计算的。。

   20、防护人与打包票方法:这一时间的债券是无打包票债券。。

   21、信誉评级和信誉评级机构:团结评价多个的评价,发行人的俗僧信誉评级为AA。,比较期信誉评级为AA。团结评级将在比较期债券无效存续某一时代的对发行人中止时限尾随评级和不时限尾随评级。

   22、募集资产服用:公司债券筹集的全部地资产用于还债存款投资。,债项结构整齐的。

   23、 保举人、主寄售商、 债券受命实行人:中国国际信托封锁公司修建份对公众不完全开放的公司。

   以第二位章 发行人 2016 年度经纪与财务地位

   一、发行人的基本公务的

   中文专门名称: 浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司

   英文专门名称: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

   法定代理人: 龙中间的朱

   贴壁纸买卖所:深圳贴壁纸买卖所

   产权贴壁纸缩写: 井陉造纸工业界

   产权贴壁纸加密: 002067

   注册资金: 人民币 109, 万元

   团结份公司到达日期: 2001 年 9 月 26 日

   公司驻地: 浙江平湖曹桥街

   邮递区号: 314214

   联系电话: 0573-85969328

   互联网电网网址:

   公司邮筒: jingxing@

   经纪范围: 绿色再生环保纸、特种纸及其余的纸和纸类、造纸适当人选的创造、市集。本公司的首要乘积是上等犊皮纸。、小麦粉牛硬卡纸板制的、高强烈瓦楞塑料盒。

   公司沿革: 该公司与 2001 年 9 月 26 日,经过浙江省人民政府挂牌领导小组 抚养纸张恢复,由原浙江井陉造纸工业界批对公众不完全开放的公司依法全部变卦成立,注册资金为 15,000 人民币元。

   〔2006〕62条:中国贴壁纸监督实行委任状问题 号文审读,公司于 2006 年8 人民币权益股每月向社会敞开的发行 8,000 万股,每股面值 1 元,每股价钱是人民币 元。公司的公道是由 15,000 一万股增至 23,000 万股。 〔2006〕深圳贴壁纸买卖所110 号码赞同,产权贴壁纸由公司敞开的发行。 2006 年 9 月 15 深圳贴壁纸买卖所中小事业板上市。

   2007 年 5 月 28 日,鉴于 2006 年度使合作大会定案,公司按各 10 股转增 3 股的攀登,未分派份让给全部地使合作的充当顾问概略 6,900 万股,每股面值 1 元,股权本利之和的增补的 6,900 万元,资金存量的换衣 29,900 万元,

   2007 年 10 月 23 日,经中国贴壁纸监督实行委任状以证监发行字(2007)370 号

  文《就审读浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司敞开的发行产权贴壁纸的印制的海报》审读,咱们公司的公司

  新股票发行不超过 12,000 万股,实践发行 9,300 万股,公道增补的 9,300 万元,

  资金存量的换衣 39,200 万元。深圳贴壁纸买卖所赞同,产权贴壁纸由公司敞开的发行。

  2007 年 11 月 14 每日挂牌。

   中国贴壁纸监督实行委任状赞同(2011) 〕 803 号文审读,公司容许非敞开的发行。 16,000 一万股权益股。公司向包含公司实践把持长龙中间的朱先生在内的十年签署情人非敞开的发行人民币权益股 154,975,500 股,这次发行后,公司注册资金为人民币。 546,975, 元。深圳贴壁纸买卖所赞同,公司非敞开的发行产权贴壁纸 2011 年 7 月 4 每日挂牌。

   据公司绍介 2012 年 5 月 17 当天检阅 2011 使合作周年的大会定案,公司功能资金存量增补的公道。,每 10 股转增 10 股,公司注册资金变卦为1,093,951,000 元,贸易完全符合变卦过程 2012 年 8 月 1 日close的现在分词形式。

   二、发行人 2016 年度经纪

   2016 年度公司首要的张开和结清发作为主要乘积包装原纸的小题大做市集及后期股权封锁工程使均衡份在二级市场管理所的推销术。内容公司主要乘积包装原纸的全部市场管理所境遇与上一经纪年度比拟呈现比较地不隐瞒的的筑底回暖迹象,最近几年中,在中国宏观经济慢下来的交流声下,造纸工业界是吃水整齐的阶段,眼前,就包业就,乘积供求关系已有迹象倾向改良办法。从供应端,鉴于国际环保的高度紧张,工业界内的大事业正正视着僧多粥少的相位、来回投宿紧缩已变为变态的市场管理所交流声下,封锁倡议的将遗赠某人下方的低点,新性能投递慢下来。销路侧是网上交易、逻辑学业快速增长的拉效应更大,故,包装原纸H的供需失衡。。宣告期内,原钱价钱和乘积价钱F,业绩在去岁前三使驻扎手段漂泊,但四分之一的使驻扎是动力、进展、汇率、在COM使发炎下观察到绝对较快的增长。,最初该公司的包装原纸事情呈现过剩P。

   2016 年度,公司活着的用纸事情全部市场管理所仍有未完成的

  俗僧和阶段性性能过剩的不注意道理,活着的用纸明暗界限乘积同质性化竞赛冉冉感情强烈的。,工业界内大

  某个事业的来回投宿被大大地紧缩了。,但工业界龙头事业在明暗界限乘积市场管理所上的魄力和S

  模型河道优势等军事]野战的明显,国际公约事业难以在国际公约市场管理所中利润市场管理所命运。公司

  活纸的首要钱是不注意头脑的人。、阔叶木质果肉,全部地工业界对出口果肉的依赖度很高。,宣告期内

  果肉继续增加,并在本年上半年低。, 11 人民币增值等原理对美国人民币汇率的冲击力

  响,呈现较快下跌,但原钱的总价钱下面的去岁。,公司创造造纸事情的本钱是

  所增加,全部经纪境遇略好于上一期事情。

   董事会到达之初的贸易设计作品情节,公司各部门的首要任务和完整的公务的列举如下::

   1、 造纸部:

   1 ) 2016 公司包装用纸事情市场管理所动摇猛烈, 2016 是人四分之一的使驻扎的动力、进展、折断钱本钱的下跌,人民币汇率增值的冲击力,包装根据PAP销路季的短期失衡,适当人选和乘积神速增长。公司在四的季下跌了乘积的价钱。,吨纸来回创下新高。

   2) 原包装小题大做线超额完整的小题大做线。,去岁投产 30万吨高强烈、低分量瓦楞原纸乘积,运转公务的良好,乘积堆不变性,良好的客户很高兴认识您度。 2016 年公司更多下跌各类包装根据的堆,取消法令事业的动力消耗、主辅钱本钱,下跌小题大做用水的反复功能率,协同手段 37 项技术攻关, 内容 33 成功攻关目的。

   3) 2016 年度, 本公司小题大做各式各样的包装用纸。 万吨,比头年增补的 。市集各类包装用纸 万吨,比头年增补的 ,公司年鉴发作市集张开1亿元,比头年增补的 。

   2、 活着的用纸事情部:

   1 ) 该公司的活着的用纸工程得益于绝对不变的PRIC。,和上进的小题大做容量和灵巧上进的PR,且小题大做的乘积堆不变性上乘,主顾很高兴认识您度高,故 2016 公司活着的用纸的原纸事情市集绝对较短。,厚利还比前年纪有所提高。,与先前比拟,营业失败大幅增加。。

   2) 公司对全部事情表演有负面冲击力,

  取消法令市集压力,采用了一切仔细的的家居装饰纸业营销战略。,那就是活着的在纸上

  首要市集,自销品轩作为明暗界限性命的增补的战略,不注意弧形的乘积被小题大做出现。

  乘积下海报营销,因而小题大做卷筒用草纸、纤维填料、围巾纸等活着的用纸

  明暗界限PRO体系维持惠顾容量的功能率,活着的用纸事情的表示

  模型一种阻碍,与前年纪比拟,家眷钞票的毛来回,

  但顾客仍在失败。。 2016 年度,公司在下跌这使均衡小题大做帽的功能率。,开端增补的你的活着的

  纸明暗界限乘积 OEM 过程定货单,为 NIPIA等铭刻于抚养付托过程服侍。

   3) 2016 年度,公司活着的用纸事情部活着的用纸原纸实践放弃为 万吨,达

  放弃约为 75% ,发作市集 万吨,过程卷筒、软抽、方巾纸、贸易大纸、

  毛巾纸及其余的明暗界限乘积 万箱,发作营业张开 亿元,比头年增补的 。

   3、 包装日分:

   1 ) 塑料盒事业是类型的中游属性,其结清容量与在下游方向的和在下游方向的属性亲密相关性。, 2016 本年前三使驻扎,该公司的塑料盒事情,来回投宿奇异的对公众不完全开放的。 2016 四分之一的使驻扎公司原纸包装、进展率的快速增长使负荷运输量大余地增补的。。 2016 年, 公司塑料盒、卡纸板事情市集 1亿平方米,发作营业张开 亿元。

   2) 戒事情风险和失败更多发挥,公司对使均衡生存境遇已关键的更坏且经纪继续失败的塑料盒事情分店采用合理化办法。 鉴于 2016 年 8 就第五届委员会十九个次警卫官的定案,公司于 2016 年 9 完整的浙江京特尔工商联吊销。董事会赞同 2016 年 8 从贾纽厄里起,四川景特彩塑对公众不完全开放的公司中止小题大做。,现存的小题大做灵巧市集、录用。、版图、草木部署使筋疲力尽。因惠顾前述的资产而冲击力公司 2016 年度经纪业绩 1, 万元。

   4、 外商封锁敷:

   1 ) 这家公司经过取消法令浙江的市场管理所命运从二级市场管理所利润张开。 23, 万元。浙江黄芪胶工业界份对公众不完全开放的公司 IPO 证监会赞同 2014 年 7 月 2 日登陆上海贴壁纸买卖所,公司的承兑期为 1 年,鉴于证监会的顾虑规则,术语推销术 2016年 1 月 7 日止。 2016 这家公司经过最基本的买卖名物减缩了公司。 700 万股,该公司仍保留该公司。 1,750 万股,占比 。

   2) ATC股份批的份对公众不完全开放的公司 2016 年 7 月 18 容许日本推销术中国中小事业的产权贴壁纸, 该公司眼前共保留其总额。 1,750 万股,注册资金核算 。份对公众不完全开放的公司到达以后一向专心于水惠顾任务。、生态防护措施与纠正技术背诵及功能,扩张物环保相关性乘积的小题大做和市集,这是一个体片面的服侍,从研究与勋绩到修建,直到工程OPER。。

   3) 上海井陉产业封锁对公众不完全开放的公司全资分店

  产业封锁对公众不完全开放的公司 2016 年 11 每月的奉献 1,960 数万元在华龙增补的资金的方法,Pingh

  工业界份对公众不完全开放的公司。这家公司首要经纪电池。、孥汽车的小题大做和市集。公司眼前承认

  该公司 350 万股,注册资金核算 。

   4) 上海井陉产业封锁对公众不完全开放的公司全资分店

  产业封锁对公众不完全开放的公司 2017 年 1 月 财政资助 1,000 数以万元外形增补的资产的北坡

  现在称Beijing科技对公众不完全开放的公司,本公司专业专心于Beidou卫星航海技术。、乘积与功能背诵与勋绩

  的高新技术事业。其首要乘积包含北斗七星航海明暗界限、北斗七星大哥大、Beidou的高精度时频

  服侍器、Beidou军用规范钟、卫星和谐模块、Beidou军用基带惠顾动作迟缓、北斗七星

  和谐天线等。。公司眼前承认该公司 万股,注册资金核算 。

   三、发行人 2016 年度财务地位

   2016 年度,公司的首要乘积仍是工业界包装用纸和HO。。 与前年纪比拟,公司全部经纪公务的有所改良办法。, 2016 年度,公司发作营业张开3,680,969, 元,与头年声像同步比拟增长 ;营业本钱 3,170,985, 元,同比增长 ;发作经纪来回 254,017, 元,归属于上市公司使合作的净来回 318,829, 元,同比增长 2, ;公司全部厚利息率同比破产 。宣告期内,公司某一时代的的本钱是 464,413, 元,比 2015年度增补的 ;公司研究与勋绩张开 94,650, 元,宣告期R&D张开在营业张开中间的攀登 ,研究与勋绩张开较头年声像同步增长 ;净营运现钞垂量为555,943, 元,去岁声像同步增长 。

   发行人的首要财务信息列举如下:

   1、 合财务地位表信息

   单位 : 万元

   工程 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   动产 215,690.23 214,375.45

   非动产 353,355.43 357,453.06

   资产本利之和 569,045.66 571,828.51

   垂债务 146,335.50 175,739.01

   非垂债务 87,089.96 95,079.90

   债务一共 233,425.46 270,818.91

   总公司所重要的人物的物主身份 328,195.10 293,222.60

   多数使合作权益 7,425.10 7,787.00

   使合作权益一共 335,620.20 301,009.60

   2、 合来回表的首要信息

   单位 : 万元

   工程 2016 年度 2015 年度

  营业张开 368,096.98 295,410.56

  营业来回 25,401.72 -3,152.60

  来回本利之和 34,264.01 194.91

  净来回 31,524.10 208.04

  归属于总公司专卖的的净来回 31,882.91 1,163.78

   3、 合现钞垂量表的首要信息

   单位 : 万元

   工程 2016 年度 2015 年度

  经纪柔韧的发作的净现钞垂量 55,594.32 21,765.43

  封锁柔韧的发作的净现钞垂量 119.22 -19,941.92

  筹资柔韧的发作的净现钞垂量 -63,247.46 -29,775.87

  现钞及现钞等价物净增补的额 -8,376.26 -29,698.63

   第三章 发行人募集资产的功能

  一、 这一时间的筹资地位

   公司债券的发行曾经完整的。 2012 年 10 月 26 日使筋疲力尽,演绎募集资产后的净筹资资产曾经到位 2012 年 10 月 29 向发行人命名的存款记述宽恕。比得上会计公司(特别普通打伙儿制)对现行BON、电网下的订阅数已收回比得上的订阅。 110ZB0060 号的验资宣告,天健会计公司(特别普通打伙儿)对募集资产到位公务的流出了编号为天健验〔2012〕 342 号的验资宣告。〔2012〕深圳贴壁纸买卖所414 号文开始任职,公司债券于 2012 年 12 月 11 在深圳贴壁纸买卖所当天,集合竞相出高价体系。比较期债券缩写。 12 景兴债”,贴壁纸加密“ 112121 ”。

  二、公司债券筹资的实践运用

   鉴于学者的公报 “ 12 景兴债” 招股说明书的顾虑情节,学者作用 “ 12 景兴债” 演绎发行费后筹集的全部地资产用于还债禁令。。 多达 2016 年 12 月 31天,发行人顽固的因本条例规则募集资产功能。,资产功能公务的不发作换衣的公务的。

   四分之一的章 债项投资人警卫官

   2016 年度,发行人不用传唤债项投资人警卫官。,保留不保留债券

  人警卫官。

   第五章 公司债券的利钱付给

   公司债券在这一时间 2012 年 10 月 25 正式利息率。

   2016 年 10 月 18 日井陉造纸工业界公报了《 浙江井陉造纸工业界份对公众不完全开放的公司就 2012

  年度公司债券 2016 年度利钱付给公报,公司债券 2016 年 10 月 25 日期是四年。,公

  司于 10 月 25 在债项完全符合日保留公司债券的债项人已付给。鉴于浙江视图

  造纸工业界份对公众不完全开放的公司 2012 年度公司债券票面利息率公报》,比较期债券的票面利息率为

   。手部面值 1,000 发行人民币活期债券利钱 元(含税)。纳税后个体、

  贴壁纸封锁者债项投资人实践利息率 元;非内在的事业纳税后演绎

  工业界(包含) QFII、 RQFII)利润每个手上的实践趣味散布。 元。

   第六感觉章 公司债券尾随评级

   多达本受命实行宣告流出日 , 团结学分评级对公众不完全开放的公司还不注意问题新的尾随评级。

  宣告。

  第七章 发行人职掌惠顾公司债券相关性的变卦。

  发行人职掌惠顾12 景兴债”相关性事务的专人未发作变化公务的。

   第八个章 其余的事项

  一、外面打包票公务的

   宣告期内,发行人不违背本国打包票。二、未完成的法或调停事项

   宣告期内,发行人不注意专攻法、调停事项。三、相关性社交聚会

   宣告期内,眼前公司债券的受命机构和信誉评级机构有N个。

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