景兴纸业:2016年公司债券受托管理事务报告(2016年度)

  交易情况占有率省略: 井陉造纸工业界 交易情况占有率密码: 002067个债券股缩写: 12 景兴债 债券股密码: 112121

   浙江井陉造纸工业界一份保密的公司

   (浙江平湖曹桥街)

   2016 商业债券股指导岁入

   (2016 年度

   债券股受命指导人 :

   (朝阳区,北京的旧称) 66 号 4 号楼)

   2017 年 5 月

   声 明

   中信广场值得买的东西使结合一份保密的公司(以下省略缩写)T) “ 中信广场新合意的人值得买的东西 ) 编制本音的实质及消息均发作于发行人外部的颁布的《浙江井陉造纸工业界一份保密的公司2016年岁入》等互插开着的消息展览贴纸然后第三方媒介流出的专业视域。中信广场还没孤独查核互插开价和消息,它失去嗅迹实质和消息的事实。、什么使安全或职责或任务的诚实和完整性。。本音不著作值得买的东西者的举动提议。,值得买的东西者应对互插事项作出孤独断定,敝不应将本音的什么实质作为赞成或STA。。在什么调整相位下,值得买的东西者本着本音作出的什么举动或忽略。,CSC不主管什么职责或任务。

   第一章 公司债券购买证股概述

  一、 发行人规则

   中文规则: 浙江井陉造纸工业界一份保密的公司

   英文规则: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

  二、 赞同贴纸和赞同洁治

   这次公司债券购买证股业经中国使结合监督指导市政发球者机构证监批准[2012]815号贴纸认可开着的发行,公司容许发行人民币不超过人民币。 10亿元公司债券购买证股。

   2012年10月 25 octanol 辛醇 26 日,浙江井陉造纸工业界一份保密的公司( 以下省略 “发行

  人” 、 “公司 ” 或 “井陉造纸工业界” ) 2012年度公司债券购买证股成发行 (以下省略缩写)

   “ 12景兴债” 、 这债券股 )。

  三、 这一债券股的首要条目

   1、发行主件:浙江井陉造纸工业界一份保密的公司。

   2、债券股规则:浙江井陉造纸工业界一份保密的公司 2012 年度公司债券购买证股。

   3、发行上涂料: 亿元。

   4、票面财富:人民币 100 元。

   5、发行价钱:按面值发行。

   6、债券股条款: 7 年(附第 5 在岁暮年终,发行人现在时的了息票利钱和值得买的东西额的选择。

  入选者。

   7、债券股使符合:实名制簿记公司债券购买证股。值得买的东西者现在债券股在C开立托管理由的记载。现期发行终止后,债券股持某个人的可以本着债券股的规则让债券股。、抵押品及静止事情。

   8、债券股利息率、利息率类型与利钱还款方法: 现期债券股的票面利息率为 ,扩音机利息率单利运用,要不是统计表。某年级的学生付一次利钱,还款,基本事实一次利钱支付的连同支付的的基金一齐支付的。。以防值得买的东西者供养失望交易情况占有率的入选者,则至 2019 年 10 月 25 有一天付清基金;若值得买的东西者分开或完整的行使回售入选者,分开债券股回购的基金是 2017年 10 月 25 日报答,债券股未售出分开的基金 2019 年 10 月 25 日报答。在法定假期或禁猎日的调整相位下,则延缓发作至其后的第 1 市日。

   9、发行人现在时的了息票利息率的选择。: 公司有权成功实现的事设想发行债券股。

  5 岁暮年终后 2 彩金票率。

   10、发行人现在时的了息票利息率的颁布日期。: 文人想要有债券股的这一阶段。 5 利息率年

  在剩余的有一天 30 市日,中国使结合任命消息展览海量媒体消息成绩考虑

  息票利息率及利息率上调公报。发行人不行使利息率的右方的,则

  债券股随后成年人的的息票利息率供养不变量。。

   11、值得买的东西者分摊得到或获准终止选择:发行人就设想下跌息票利息率收回注意到。,值得买的东西者同时有入选者 5 利息率彩金日将其持其击中要害一部分现期债券股完整的或分开按面值回售给发行人。 文人想要本着RE公司完成必需品和支付的任务。。

   12、转手登记簿日: 天然发作的行人收回注意到后,设想下跌息票利钱。 3 市一两天内,行使转手权的债券股持某个人的可以汇成申报单。,债券股持某个人的在告知已收到后不克不及汇成。,公司债券购买证股的呼应交易情况占有率将被上冻。;恢复原来信仰的人的申报未申报。,某个人的以为供养转手权是可能的的。,继续握住现期债券股并欢迎前述的忧虑设想上调现期债券股票面利息率及上调排列的成功实现的事。

   13、利钱还债的条款和方法:公司债券购买证股年利息率、还款。利钱

  某年级的学生付一次,基本事实一次利钱支付的是与基金一齐支付的的。。现期的基金和利钱的支付的将是分歧的。

  记载该机构的关于规则,以列出债券股的清单,支付的基金和利钱的详细事项是

  破土互插规则。

   14、 起息日: 2012 年 10 月 25 日。

   15、付息日: 2013 年至 2019 年间每年的 10 月 25 日为上一计息年度的付息日(在法定假期或禁猎日的调整相位下,则延缓发作至其后的第 1 市日)。

   16、节操日:这次债券股的节操日为 2019 年 10 月 25 日。以防值得买的东西者行使回购的入选者,分开债券股转手的基金支付的日为 2017 年 10 月 25 日(在法定假期或禁猎日的调整相位下,则延缓发作至其后的第 1 市日)。

   17、利钱登记簿日:债券股的利钱登记簿日期本着R。利钱登记簿日登记簿的现行债券股持某个人的,他们有权在利钱登记簿日博得利钱。。

   18、支付的财富:年度利钱支付的给值得买的东西者的利钱额

  在CLO时持其击中要害一部分现在债券股的总面值积和;

  于节操日向值得买的东西者支付的的本息财富为值得买的东西者多达兑付罪登记簿日收盘时所握住

  现期基本事实一期的利钱和基金财富。

   19、 基金和利钱支付的时的互插利钱基准:年利息率已超期。,还没支付的利钱的财富是从利钱日开端的。,本着未付利钱,债券股的息票利息率;基金偿付逾期,未付基金的数额自基金之日起计算。,利钱是本着未付基金的息票利率计算的。。

   20、使安全人与抵押品方法:这一时间的债券股是无抵押品债券股。。

   21、信誉评级和信誉评级机构:结盟评价下有多个分社的旅行社评价,发行人的一世纪一次的信誉评级为AA。,现期信誉评级为AA。结盟评级将在现期债券股无效存续继续的时间对发行人终止活期顺风的评级然后不活期顺风的评级。

   22、募集资产消耗:公司债券购买证股筹集的完整的资产用于还债堆投资。,罪结构整齐。

   23、 保举人、主寄售商、 债券股受命指导人:中信广场新合意的人一份保密的公司。

   居第二位的章 发行人 2016 年度经纪与财务养护

   一、发行人的基本调整相位

   中文规则: 浙江井陉造纸工业界一份保密的公司

   英文规则: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

   法定代理人: 龙击中要害朱

   使结合市所:深圳使结合市所

   交易情况占有率省略: 井陉造纸工业界

   交易情况占有率密码: 002067

   注册资金: 人民币 109, 万元

   结盟一份公司说得通日期: 2001 年 9 月 26 日

   公司永久住处: 浙江平湖曹桥街

   邮递区号: 314214

   联系电话: 0573-85969328

   互联网网状物网址:

   公司信箱: jingxing@

   经纪范围: 绿色再生环保纸、特种纸及静止纸和纸类、造纸原辩证的的创造、必需品。本公司的首要合意的人是皮纸文书。、全麦面粉牛州、高专心瓦楞硬纸板盒。

   公司沿革: 该公司与 2001 年 9 月 26 日,经过浙江省人民政府挂牌领导小组 贴纸恢复,由原浙江井陉造纸工业界圈出保密的公司依法全部的变卦使变成,注册资金为 15,000 人民币元。

   〔2006〕62条:中国使结合监督指导市政发球者机构期 号文认可,公司于 2006 年8 人民币权益股每月向社会开着的发行 8,000 万股,每股面值 1 元,每股价钱是人民币 元。公司的股票是由 15,000 一万股增至 23,000 万股。 〔2006〕深圳使结合市所110 号码赞同,交易情况占有率由公司开着的发行。 2006 年 9 月 15 深圳使结合市所中小商业板上市。

   2007 年 5 月 28 日,本着 2006 年度同伴大会成功实现的事,公司按各 10 股转增 3 股的洁治,未分派一份让给整体同伴的一共财富 6,900 万股,每股面值 1 元,股权数量的提高某人的地位 6,900 万元,资金存量的多样化 29,900 万元,

   2007 年 10 月 23 日,经中国使结合监督指导市政发球者机构以证监发行字(2007)370 号

  文《忧虑认可浙江井陉造纸工业界一份保密的公司开着的发行交易情况占有率的注意到》认可,敝公司的公司

  新股票发行不超过 12,000 万股,实践发行 9,300 万股,股票提高某人的地位 9,300 万元,

  资金存量的多样化 39,200 万元。深圳使结合市所赞同,交易情况占有率由公司开着的发行。

  2007 年 11 月 14 每日挂牌。

   中国使结合监督指导市政发球者机构赞同(2011) 〕 803 号文认可,公司容许非开着的发行。 16,000 一万股权益股。公司向包罗公司实践把持长龙击中要害朱先生在内的十年期订阅靶子非开着的发行人民币权益股 154,975,500 股,这次发行后,公司注册资金为人民币。 546,975, 元。深圳使结合市所赞同,公司非开着的发行交易情况占有率 2011 年 7 月 4 每日挂牌。

   据公司绍介 2012 年 5 月 17 当天集合的人群 2011 同伴每年的大会成功实现的事,公司使用资金存量提高某人的地位股票。,每 10 股转增 10 股,公司注册资金变卦为1,093,951,000 元,交换登记簿变卦常规的 2012 年 8 月 1 日完成的。

   二、发行人 2016 年度经纪

   2016 年度公司首要的薪水和净值利润率发作为主要合意的人包装原纸的出示必需品及后期股权值得买的东西进行控告分开一份在二级交易情况的失望。执政的公司主要合意的人包装原纸的全部的交易情况命运与上一经纪年度相形涌现较比直言的的筑底回暖迹象,晚近,在中国宏观经济轻松的树立下,造纸工业界有吃水整齐阶段,眼前,就封套业关于,合意的人供求关系已有迹象滂沱活用。从供应端,鉴于海内环保的高电压,估计内的大商业正表面着僧多粥少的调整相位、统计表合住紧缩已变成变态的交易情况树立下,值得买的东西倡议的发送气音在底部的低点,新充其量的尽职轻松。必需品侧是网上交易、后勤业快速增长的沿地面拖动效应更大,乃,包装原纸H的供需失衡。。音期内,原辩证的价钱和合意的人价钱F,业绩在头年前三一刻钟实行滂沱,但四的一刻钟是能量、食物、汇率、在COM引起恼怒下观察到对立较快的增长。,优先该公司的包装原纸事情涌现过剩P。

   2016 年度,公司居住用纸事情全部的交易情况仍有突起的

  一世纪一次的和阶段性充其量的过剩的没道理,居住用纸航空站合意的人同质性化竞赛逐日逐月激怒者。,估计内大

  某个商业的统计表合住被非常赞许地紧缩了。,但估计龙头商业在航空站合意的人交易情况上的推动和S

  使出轨优势等某方面明显,惯例商业难以在惯例交易情况中完成交易情况交易情况占有率。公司

  活纸的首要辩证的是注射器针头。、阔叶木质填充物,完整的估计对出口填充物的依赖度很高。,音期内

  填充物继续辞谢,并在当年上半年低。, 11 人民币再评价等因子对美国人民币汇率的冲撞

  响,涌现较快下跌,但原辩证的的总价钱在昏迷中头年。,公司创造造纸事情的本钱是

  所辞谢,全部的经纪命运略好于上一期事情。

   董事会说得通之初的交换项目,公司各部门的首要任务和完成调整相位如次::

   1、 造纸部:

   1 ) 2016 公司包装用纸事情交易情况动摇猛烈, 2016 源自四的一刻钟的能量、食物、破产的辩证的本钱的下跌,人民币汇率再评价的冲撞,包装劣的PAP必需品时节的短期失衡,原辩证的和合意的人神速增长。公司在四分染色体时节下跌了合意的人的价钱。,吨纸统计表创下新高。

   2) 原包装出示线超额完成出示线。,头年投产 30万吨高专心、低分量瓦楞原纸合意的人,运转养护良好,合意的人大规模的波动性,良好的客户使满足或足够度。 2016 年公司而且下跌各类包装劣的的大规模的,增加商业的能量消耗、主辅辩证的本钱,下跌出示用水的反复使用率,协同实行 37 项技术攻关, 执政的 33 完成攻关目的。

   3) 2016 年度, 本公司出示杂多的包装用纸。 万吨,比头年提高某人的地位 。必需品各类包装用纸 万吨,比头年提高某人的地位 ,公司每年的获得必需品薪水1亿元,比头年提高某人的地位 。

   2、 居住用纸事情部:

   1 ) 该公司的居住用纸进行控告得益于对立波动的PRIC。,然后上进的出示充其量的和配件上进的PR,且出示的合意的人大规模的波动性上乘,客户使满足或足够度高,乃 2016 公司居住用纸的原纸事情必需品对立较短。,利益毛额还比前某年级的学生有所擦亮。,与先前相形,营业走慢大幅增加。。

   2) 公司对全部的事情表示有负面冲撞,

  增加必需品压力,采用了更其心细的闲居纸业营销战略。,那就是居住在纸上

  首要必需品,自销品轩作为航空站性命的另外的战略,没绕过合意的人被出示出狱。

  合意的人下海报营销,因而出示卷筒用手纸、皱纸、围巾纸等居住用纸

  航空站PRO结构遭受用手操作充其量的的使用率,居住用纸事情的表示

  状态一种阻碍,与前某年级的学生相形,家庭生活钞票的毛统计表,

  但经商仍在损失。。 2016 年度,公司正下跌这分开出示帽的使用率。,开端提高某人的地位你的居住

  纸航空站合意的人 OEM 工作定货单,为 NIPIA等铭刻于抚养付托工作发球者。

   3) 2016 年度,公司居住用纸事情部居住用纸原纸实践收获季节为 万吨,达

  收获季节约为 75% ,获得必需品 万吨,工作卷筒、软抽、围巾纸、交换大纸、

  用力打纸及静止航空站合意的人 万箱,获得营业薪水 亿元,比头年提高某人的地位 。

   3、 包装日分:

   1 ) 硬纸板盒商业是类型的中游致力工业界的,其净值利润率充其量的与上流和下流致力工业界的亲密互插。, 2016 当年前三一刻钟,该公司的硬纸板盒事情,统计表合住非常赞许地保密的。 2016 四的一刻钟公司原纸包装、食物率的快速增长使经商运输量大排列提高某人的地位。。 2016 年, 公司硬纸板盒、硬纸板事情必需品 1亿平方米,获得营业薪水 亿元。

   2) 废止事情风险和走慢而且扩展,公司对分开生存命运已极慢地使恶化且经纪继续损失的硬纸板盒事情分店采用合于经济原则办法。 本着 2016 年 8 忧虑第五届政务会十九岁次运动会的成功实现的事,公司于 2016 年 9 完成浙江京特尔工商联吊销。董事会赞同 2016 年 8 从janitor 看门人起,四川景特彩塑保密的公司终止出示。,存在出示配件必需品、租赁权。、地产、移民于安顿终止。因用手操作前述的资产而冲撞公司 2016 年度经纪业绩 1, 万元。

   4、 外商值得买的东西世俗的:

   1 ) 这家公司经过增加浙江的交易情况交易情况占有率从二级交易情况完成薪水。 23, 万元。浙江胶黄芪工业界一份保密的公司 IPO 证监会赞同 2014 年 7 月 2 日登陆上海使结合市所,公司的赞成期为 1 年,本着证监会的关于规则,刻失望 2016年 1 月 7 日止。 2016 这家公司经过钉书钉市方法减缩了公司。 700 万股,该公司仍握住该公司。 1,750 万股,占比 。

   2) ATC用桩区分圈出的一份保密的公司 2016 年 7 月 18 容许日本失望中国中小商业的交易情况占有率, 该公司眼前共握住其总额。 1,750 万股,注册资金核算 。一份保密的公司说得通以后一向致力水用手操作任务。、生态安全设施与交还技术考虑及使用,投掷环保互插合意的人的出示和必需品,这是一体片面的发球者,从研究与开拓到新合意的人,直到进行控告OPER。。

   3) 上海井陉工业值得买的东西保密的公司全资分店

  工业值得买的东西保密的公司 2016 年 11 每月一次奉献 1,960 数万元在华龙提高某人的地位资金的方法,Pingh

  工业界一份保密的公司。这家公司首要经纪电池。、幼雏汽车的出示和必需品。公司眼前富国

  该公司 350 万股,注册资金核算 。

   4) 上海井陉工业值得买的东西保密的公司全资分店

  工业值得买的东西保密的公司 2017 年 1 月 贡献的 1,000 数以万元使符合提高某人的地位资产的北坡

  北京的旧称科技保密的公司,本公司专业致力Beidou卫星海上交通技术。、合意的人与使用考虑与开拓

  的高新技术商业。其首要合意的人包罗北斗七星海上交通航空站、北斗七星移动电话、Beidou的高精度时频

  发球者器、Beidou军用基准钟、卫星时机掌握模块、Beidou军用基带用手操作圣饼、北斗七星

  时机掌握天线等。。公司眼前富国该公司 万股,注册资金核算 。

   三、发行人 2016 年度财务养护

   2016 年度,公司的首要合意的人仍是工业界包装用纸和HO。。 与前某年级的学生相形,公司全部的经纪调整相位有所活用。, 2016 年度,公司获得营业薪水3,680,969, 元,与头年同期性相形增长 ;营业本钱 3,170,985, 元,同比增长 ;获得经纪统计表 254,017, 元,归属于上市公司同伴的净统计表 318,829, 元,同比增长 2, ;公司全部的利益毛额息率同比兴起 。音期内,公司继续的时间的本钱是 464,413, 元,比 2015年度提高某人的地位 ;公司研究与开拓薪水 94,650, 元,音期R&D薪水在营业薪水击中要害洁治 ,研究与开拓薪水较头年同期性增长 ;净营运现钞滂沱量为555,943, 元,头年同期性增长 。

   发行人的首要财务消息如次:

   1、 兼并财务养护表消息

   单位 : 万元

   进行控告 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   滂沱资金 215,690.23 214,375.45

   非滂沱资金 353,355.43 357,453.06

   资产数量 569,045.66 571,828.51

   滂沱亏空 146,335.50 175,739.01

   非滂沱亏空 87,089.96 95,079.90

   亏空一共 233,425.46 270,818.91

   总公司所某个人的的物主身份 328,195.10 293,222.60

   多数同伴权益 7,425.10 7,787.00

   同伴权益一共 335,620.20 301,009.60

   2、 兼并统计表表的首要消息

   单位 : 万元

   进行控告 2016 年度 2015 年度

  营业薪水 368,096.98 295,410.56

  营业统计表 25,401.72 -3,152.60

  统计表数量 34,264.01 194.91

  净统计表 31,524.10 208.04

  归属于总公司业主的净统计表 31,882.91 1,163.78

   3、 兼并现钞滂沱量表的首要消息

   单位 : 万元

   进行控告 2016 年度 2015 年度

  经纪使忧虑发作的净现钞滂沱量 55,594.32 21,765.43

  值得买的东西使忧虑发作的净现钞滂沱量 119.22 -19,941.92

  筹资使忧虑发作的净现钞滂沱量 -63,247.46 -29,775.87

  现钞及现钞等价物净提高某人的地位额 -8,376.26 -29,698.63

   第三章 发行人募集资产的运用

  一、 这一时间的筹资养护

   公司债券购买证股的发行曾经完成。 2012 年 10 月 26 日终止,推演募集资产后的净筹资资产曾经到位 2012 年 10 月 29 向发行人任命的堆理由免除。恒等的会计公司(特别普通伙伴关系制)对现行BON、网状物下的订阅数已收回同族关系的订阅。 110ZB0060 号的验资音,天健会计公司(特别普通伙伴关系)对募集资产到位调整相位流出了编号为天健验〔2012〕 342 号的验资音。〔2012〕深圳使结合市所414 号文约定,公司债券购买证股于 2012 年 12 月 11 在深圳使结合市所当天,集合竞相投标体系。现期债券股缩写。 12 景兴债”,使结合密码“ 112121 ”。

  二、公司债券购买证股筹资的实践运用

   本着文人的公报 “ 12 景兴债” 招股说明书的关于实质,文人想要 “ 12 景兴债” 推演发行费后筹集的完整的资产用于还债禁令。。 多达 2016 年 12 月 31天,发行人刚硬的本着本条例规则募集资产运用。,资产运用调整相位不发作多样化的调整相位。

   四的章 债券股持某个人的运动会

   2016 年度,发行人不用传唤债券股持某个人的运动会。,握住不握住债券股

  人运动会。

   第五章 公司债券购买证股的利钱支付的

   公司债券购买证股在这一时间 2012 年 10 月 25 正式利息率。

   2016 年 10 月 18 日井陉造纸工业界公报了《 浙江井陉造纸工业界一份保密的公司忧虑 2012

  年度公司债券购买证股 2016 年度利钱支付的公报,公司债券购买证股 2016 年 10 月 25 日期是四年。,公

  司于 10 月 25 在罪登记簿日握住公司债券购买证股的罪人已支付的。本着浙江景象

  造纸工业界一份保密的公司 2012 年度公司债券购买证股票面利息率公报》,现期债券股的票面利息率为

   。手部面值 1,000 发行人民币一出示就债券股利钱 元(含税)。纳税后个人的、

  使结合值得买的东西者债券股持某个人的实践利息率 元;非住宿者商业纳税后推演

  估计(包罗) QFII、 RQFII)完成每个手上的实践趣味散布。 元。

   六年级章 公司债券购买证股顺风的评级

   多达本受命指导音流出日 , 结盟荣誉评级保密的公司还没期新的顺风的评级。

  音。

  第七章 发行人主管用手操作公司债券购买证股互插的变卦。

  发行人主管用手操作12 景兴债”互插事务的专人未发作变更调整相位。

   第八日章 静止事项

  一、外部的抵押品调整相位

   音期内,发行人不违背陌生抵押品。二、杰出的打官司或调解事项

   音期内,发行人没有意义的打官司、调解事项。三、互插诉讼当事人

   音期内,眼前公司债券购买证股的受命机构和信誉评级机构有N个。

关怀THS518,完成更多时机

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注