景兴纸业:2016年公司债券受托管理事务报告(2016年度)

  股权贴壁纸缩写词: 井陉造纸勤劳 股权贴壁纸举动准则: 002067个债券股缩写: 12 景兴债 债券股举动准则: 112121

   浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司

   (浙江平湖曹桥街)

   2016 事务债券股凑合着活下头年度公报

   (2016 年度

   债券股受命凑合着活下去人 :

   (朝阳区,现在称Beijing) 66 号 4 号楼)

   2017 年 5 月

   声 明

   中国国际信托投资额公司投资额贴壁纸分开受宪法限制的公司(以下缩写词缩写)T) “ 中国国际信托投资额公司构筑投资额 ) 编制本音色的容量及预示均利润于发行人外部颁布的《浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司2016长年累月经公报》等互相牵连过去的预示启示用纸覆盖于是第三方调解的成绩的专业反对的话。中国国际信托投资额公司还不注意孤独打勾互相牵连想要和预示,它故障容量和预示的可靠性。、少许保险业者或归咎于的精密和完整性。。本音色不构图投资额者的举动提议。,投资额者应对互相牵连事项作出孤独断定,人们不应将本音色的少许容量作为无怨收到或STA。。在少许使适应下,投资额者基准本音色作出的少许举动或忽略。,CSC不主管少许归咎于。

   第一章 公司票据股概述

  一、 发行人发作

   中文发作: 浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司

   英文发作: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

  二、 赞同用纸覆盖和赞同生水垢

   这次公司票据股业经中国贴壁纸监督凑合着活下去过程费证监答应[2012]815号用纸覆盖把关过去的发行,公司容许发行人民币不超过人民币。 10亿元公司票据股。

   2012年10月 25 octanol 辛醇 26 日,浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司( 以下缩写词 “发行

  人” 、 “公司 ” 或 “井陉造纸勤劳” ) 2012年度公司票据股成发行 (以下缩写词缩写)

   “ 12景兴债” 、 这样地债券股 )。

  三、 这一债券股的首要条目

   1、发行推荐:浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司。

   2、债券股发作:浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司 2012 年度公司票据股。

   3、发行量度: 亿元。

   4、票面算术:人民币 100 元。

   5、发行价钱:按面值发行。

   6、债券股最初期限: 7 年(附第 5 在岁末,发行人推荐了息票利钱和投资额额的选择。

  选举。

   7、债券股发作:实名制簿记公司票据股。投资额者瞄准债券股在C开立托管导致的记载。现期发行结束后,债券股持重要的人物可以依照债券股的规则让债券股。、以誓言约束及安宁事情。

   8、债券股货币利率、货币利率做模特儿与利钱还款方法: 现期债券股的票面货币利率为 ,扩音机货币利率单利运用,漠视推进。岁付一次利钱,还款,最初一次利钱工资连同工资的基金一齐工资。。即使投资额者废欺骗股权贴壁纸的选举,则至 2019 年 10 月 25 一天到晚付清基金;若投资额者使分开或一并行使回售选举,使分开债券股回购的基金是 2017年 10 月 25 日报答,债券股未售出使分开的基金 2019 年 10 月 25 日报答。在法定假期或禁猎日的使适应下,则使延期至其后的第 1 市日。

   9、发行人推荐了息票货币利率的选择。: 公司有权发作即使发行债券股。

  5 岁末后 2 红利票率。

   10、发行人推荐了息票货币利率的颁布日期。: 办报者攻击译成债券股的这一阶段。 5 货币利率年

  在停留的一天到晚 30 市日,中国贴壁纸详述预示启示广效传播媒介成绩讨论

  息票货币利率及货币利率上调公报。发行人不行使货币利率的标题,则

  债券股随后逝世的息票货币利率留在心中不动。。

   11、投资额者分摊得到或获准终止选择:发行人就即使筹集息票货币利率收回预示。,投资额者与此同时有选举 5 货币利率红利日将其持局部现期债券股一并或使分开按面值回售给发行人。 办报者攻击依照RE公司完成或结束推销和工资任务。。

   12、再卖表达日: 无意识的行人收回预示后,即使筹集息票利钱。 3 市不日,行使再卖权的债券股持重要的人物可以归还申报单。,债券股持重要的人物在收条后不克不及归还。,公司票据股的响应命运注定将被上冻。;回转的申报未申报。,重要的人物以为废再卖权是切实可行的的。,继续考虑现期债券股并收到上述的大约即使上调现期债券股票面货币利率及上调漫游的发作。

   13、利钱还债的最初期限和方法:公司票据股年货币利率、还款。利钱

  岁付一次,最初一次利钱工资是与基金一齐工资的。。现期的基金和利钱的工资将是分歧的。

  记载该机构的关于规则,以列出债券股的清单,工资基金和利钱的详细事项是

  破土互相牵连规则。

   14、 起息日: 2012 年 10 月 25 日。

   15、付息日: 2013 年至 2019 年间每年的 10 月 25 日为上一计息年度的付息日(在法定假期或禁猎日的使适应下,则使延期至其后的第 1 市日)。

   16、兑现日:这次债券股的兑现日为 2019 年 10 月 25 日。即使投资额者行使回购的选举,使分开债券股再卖的基金工资日为 2017 年 10 月 25 日(在法定假期或禁猎日的使适应下,则使延期至其后的第 1 市日)。

   17、利钱表达日:债券股的利钱表达日期依照R。利钱表达日表达的现行债券股持重要的人物,他们有权在利钱表达日利润利钱。。

   18、工资算术:年度利钱工资给投资额者的利钱额

  在CLO时持局部瞄准债券股的总面值积和;

  于兑现日向投资额者工资的本息算术为投资额者表示方式兑付责任表达日收盘时所考虑

  现期最初一期的利钱和基金算术。

   19、 基金和利钱工资时的互相牵连利钱规范:年货币利率已未兑的。,还不注意工资利钱的算术是从利钱日开端的。,基准未付利钱,债券股的息票货币利率;基金偿付迟到的,未付基金的数额自基金之日起计算。,利钱是基准未付基金的息票利率计算的。。

   20、保险业者人与抵押品方法:这一时间的债券股是无抵押品债券股。。

   21、信誉评级和信誉评级机构:统一评价悟性好的评价,发行人的长距离的信誉评级为AA。,现期信誉评级为AA。统一评级将在现期债券股无效存续打拍子对发行人终止时限其次的评级于是不时限其次的评级。

   22、募集资产请求:公司票据股筹集的一并资产用于还债筑投资。,责任结构调解。

   23、 保举人、主承销品销售商、 债券股受命凑合着活下去人:中国国际信托投资额公司构筑分开受宪法限制的公司。

   次要的章 发行人 2016 年度经纪与财务乐音

   一、发行人的基本使适应

   中文发作: 浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司

   英文发作: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

   法定代理人: 龙中间的朱

   贴壁纸市所:深圳贴壁纸市所

   股权贴壁纸缩写词: 井陉造纸勤劳

   股权贴壁纸举动准则: 002067

   注册资金: 人民币 109, 万元

   统一分开公司确立或使安全日期: 2001 年 9 月 26 日

   公司永久住处: 浙江平湖曹桥街

   邮递区号: 314214

   联系电话: 0573-85969328

   互联网把编排到广播网联播网址:

   公司信箱: jingxing@

   经纪范围: 绿色再生环保纸、特种纸及安宁纸和纸类、造纸决定性的的创造、推销。本公司的首要买卖是包皮纸。、小麦粉牛硬纸板箱、高强烈程度瓦楞硬纸板盒。

   公司沿革: 该公司与 2001 年 9 月 26 日,经过浙江省人民政府挂牌领导小组 用纸覆盖恢复,由原浙江井陉造纸勤劳戒指受宪法限制的公司依法完整的变化引起,注册资金为 15,000 人民币元。

   〔2006〕62条:中国贴壁纸监督凑合着活下去过程费宣布 号文把关,公司于 2006 年8 人民币权益股每月向社会过去的发行 8,000 万股,每股面值 1 元,每股价钱是人民币 元。公司的抚养有价值的物品是由 15,000 一万股增至 23,000 万股。 〔2006〕深圳贴壁纸市所110 号码赞同,股权贴壁纸由公司过去的发行。 2006 年 9 月 15 深圳贴壁纸市所中小事务板上市。

   2007 年 5 月 28 日,基准 2006 年度同伴大会发作,公司按各 10 股转增 3 股的生水垢,未分派分开让给完整的同伴的绝对的算术 6,900 万股,每股面值 1 元,股权全部的的繁殖 6,900 万元,资金存量的多种经营 29,900 万元,

   2007 年 10 月 23 日,经中国贴壁纸监督凑合着活下去过程费以证监发行字(2007)370 号

  文《大约把关浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司过去的发行股权贴壁纸的预示》把关,人们公司的公司

  新股票发行不超过 12,000 万股,实践发行 9,300 万股,抚养有价值的物品繁殖 9,300 万元,

  资金存量的多种经营 39,200 万元。深圳贴壁纸市所赞同,股权贴壁纸由公司过去的发行。

  2007 年 11 月 14 每日挂牌。

   中国贴壁纸监督凑合着活下去过程费赞同(2011) 〕 803 号文把关,公司容许非过去的发行。 16,000 一万股权益股。公司向包含公司实践把持长龙中间的朱先生在内的十岁订阅费客体非过去的发行人民币权益股 154,975,500 股,这次发行后,公司注册资金为人民币。 546,975, 元。深圳贴壁纸市所赞同,公司非过去的发行股权贴壁纸 2011 年 7 月 4 每日挂牌。

   据公司引见 2012 年 5 月 17 当天传唤 2011 同伴周年的大会发作,公司功能资金存量繁殖抚养有价值的物品。,每 10 股转增 10 股,公司注册资金变化为1,093,951,000 元,经商表达变化过程 2012 年 8 月 1 日读完。

   二、发行人 2016 年度经纪

   2016 年度公司首要的收益和结局利润为主要买卖包装原纸的制作推销及早期股权投资额记入项主词使分开分开在二级集会的欺骗。经过公司主要买卖包装原纸的完整的集会围绕与上一经纪年度比拟呈现比较地直言的的筑底回暖迹象,最近几年中,在中国宏观经济增加的安排下,造纸勤劳译成吃水调解阶段,眼前,就封套业说起,买卖供求关系已有迹象时髦改良办法。从供应端,鉴于海内环保的高度紧张,买卖内的大事务正必须对付着僧多粥少的形式、推进余地紧缩已译成变态的集会安排下,投资额热情的遗嘱较低级的低点,新丰产宽慰增加。贫穷侧是网上家眷作坊、组织工作业快速增长的拖运有价值的物品的距离效应更大,于是,包装原纸H的供需失衡。。音色期内,原作为论据的事实价钱和买卖价钱F,业绩在头年前三四分之一完成时髦,但第四的四分之一是精力、船运有价值的物品、汇率、在COM起兴奋作用下观察到绝对较快的增长。,高音的该公司的包装原纸事情呈现过剩P。

   2016 年度,公司生存用纸事情完整的集会仍有排出

  长距离的和阶段性丰产过剩的不注意道理,生存用纸航空站买卖均匀性化竞赛日益地感情强烈的。,买卖内大

  少许事务的推进余地被巨大地紧缩了。,但买卖龙头事务在航空站买卖集会上的改变和S

  频道优势等枝节的明显,引渡事务难以在引渡集会中利润集会命运注定。公司

  活纸的首要作为论据的事实是注射器针头。、阔叶木质取出果肉,一并买卖对出口取出果肉的依赖度很高。,音色期内

  取出果肉继续谢绝,并在当年上半年低。, 11 人民币感激等做代理商对美国人民币汇率的感动

  响,呈现较快高涨,但原作为论据的事实的总价钱在昏迷中头年。,公司创造造纸事情的本钱是

  所谢绝,完整的经纪围绕略好于上一期事情。

   董事会确立或使安全之初的经商筹划某事,公司各部门的首要任务和完成或结束使适应列举如下::

   1、 造纸部:

   1 ) 2016 公司包装用纸事情集会动摇猛烈, 2016 因为第四的四分之一的精力、船运有价值的物品、折断作为论据的事实本钱的筹集,人民币汇率感激的感动,包装基础PAP贫穷时节的短期失衡,决定性的和买卖神速增长。公司在四价元素时节筹集了买卖的价钱。,吨纸推进创下新高。

   2) 原包装制作线超额完成或结束制作线。,头年投产 30万吨高强烈程度、低分量瓦楞原纸买卖,运转身份良好,买卖素养稳固性,良好的客户舒服度。 2016 年公司促进筹集各类包装基础的素养,节食事务的精力消耗、主辅作为论据的事实本钱,筹集制作用水的反复功能率,协同完成 37 项技术攻关, 经过 33 获得攻关目的。

   3) 2016 年度, 本公司制作杂多的包装用纸。 万吨,比头年繁殖 。推销各类包装用纸 万吨,比头年繁殖 ,公司一年间的赚得推销收益1亿元,比头年繁殖 。

   2、 生存用纸事情部:

   1 ) 该公司的生存用纸记入项主词得益于绝对稳固的PRIC。,于是上进的制作充其量的和充其量的上进的PR,且制作的买卖素养稳固性上乘,法付托人舒服度高,于是 2016 公司生存用纸的原纸事情推销绝对较短。,利益毛额还比前岁有所利用。,与先前比拟,营业破财大幅增加。。

   2) 公司对完整的事情表示有负面感动,

  节食推销压力,采用了一切的慎的闲居纸业营销战略。,那就是生存在纸上

  首要推销,自销品轩作为航空站性命的互补的战略,不注意跟踪买卖被制作浮现。

  买卖下海报营销,因而制作卷筒用手纸、软填料、方巾纸等生存用纸

  航空站PRO安排支撑物操纵充其量的的功能率,生存用纸事情的表示

  身材一种阻碍,与前岁比拟,家眷钞票的毛推进,

  但行业仍在丢失。。 2016 年度,公司在筹集这使分开制作帽的功能率。,开端繁殖你的生存

  纸航空站买卖 OEM 审阅定货单,为 NIPIA等商标抚养付托审阅服务。

   3) 2016 年度,公司生存用纸事情部生存用纸原纸实践到会者为 万吨,达

  到会者约为 75% ,赚得推销 万吨,审阅卷筒、软抽、方巾纸、经商大纸、

  擦去纸及安宁航空站买卖 万箱,赚得营业收益 亿元,比头年繁殖 。

   3、 包装日分:

   1 ) 硬纸板盒事务是类型的中游私人的财产,其结局充其量的与上流和顺流而下的私人的财产紧密互相牵连。, 2016 当年前三四分之一,该公司的硬纸板盒事情,推进余地非凡的受宪法限制的。 2016 第四的四分之一公司原纸包装、船运有价值的物品率的快速增长使有价值的物品运输量大漫游繁殖。。 2016 年, 公司硬纸板盒、硬纸板事情推销 1亿平方米,赚得营业收益 亿元。

   2) 避免事情风险和破财促进引申,公司对使分开生存围绕已值得注意的的好转且经纪继续丢失的硬纸板盒事情分店采用停下办法。 基准 2016 年 8 大约第五届协商聚会十九点钟次聚会的发作,公司于 2016 年 9 完成或结束浙江京特尔工商联吊销。董事会赞同 2016 年 8 从正起,四川景特彩塑受宪法限制的公司终止制作。,持续存在制作充其量的推销、增添。、国土、植物部署结束。因操纵上述的资产而感动公司 2016 年度经纪业绩 1, 万元。

   4、 国外投资额地面:

   1 ) 这家公司经过节食浙江的集会命运注定从二级集会利润收益。 23, 万元。浙江制药业勤劳分开受宪法限制的公司 IPO 证监会赞同 2014 年 7 月 2 日登陆上海贴壁纸市所,公司的无怨收到期为 1 年,基准证监会的关于规则,死线欺骗 2016年 1 月 7 日止。 2016 这家公司经过主要部份市方法减缩了公司。 700 万股,该公司仍考虑该公司。 1,750 万股,占比 。

   2) ATC股份戒指的分开受宪法限制的公司 2016 年 7 月 18 容许日本欺骗中国中小事务的股权贴壁纸, 该公司眼前共考虑其总额。 1,750 万股,注册资金核算 。分开受宪法限制的公司确立或使安全以后一向致力水操纵任务。、生态加防护装置与恢复技术讨论及功能,大船上的小艇环保互相牵连买卖的制作和推销,这是一片面的服务,从研究与冲洗到构筑,直到记入项主词OPER。。

   3) 上海井陉工商业投资额受宪法限制的公司全资分店

  工商业投资额受宪法限制的公司 2016 年 11 月经奉献 1,960 数万元在华龙繁殖资金的方法,Pingh

  勤劳分开受宪法限制的公司。这家公司首要经纪电池。、幼雏汽车的制作和推销。公司眼前赞同

  该公司 350 万股,注册资金核算 。

   4) 上海井陉工商业投资额受宪法限制的公司全资分店

  工商业投资额受宪法限制的公司 2017 年 1 月 贡献的 1,000 数以万元发作繁殖资产的北坡

  现在称Beijing科技受宪法限制的公司,本公司专业致力Beidou卫星航行技术。、买卖与功能讨论与冲洗

  的高新技术事务。其首要买卖包含北斗七星航行航空站、北斗七星手持机、Beidou的高精度时频

  服务器、Beidou军用规范钟、卫星时代模块、Beidou军用基带操纵薄脆饼、北斗七星

  时代天线等。。公司眼前赞同该公司 万股,注册资金核算 。

   三、发行人 2016 年度财务乐音

   2016 年度,公司的首要买卖仍是勤劳包装用纸和HO。。 与前岁比拟,公司完整的经纪使适应有所改良办法。, 2016 年度,公司赚得营业收益3,680,969, 元,与头年同步性比拟增长 ;营业本钱 3,170,985, 元,同比增长 ;赚得经纪推进 254,017, 元,归属于上市公司同伴的净推进 318,829, 元,同比增长 2, ;公司完整的毛货币利率同比增加 。音色期内,公司打拍子的本钱是 464,413, 元,比 2015年度繁殖 ;公司研究与冲洗花费的钱 94,650, 元,音色期R&D花费的钱在营业收益中间的生水垢 ,研究与冲洗花费的钱较头年同步性增长 ;净营运现钞在移动中量为555,943, 元,头年同步性增长 。

   发行人的首要财务记载列举如下:

   1、 合财务乐音表记载

   单位 : 万元

   记入项主词 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   游资 215,690.23 214,375.45

   非游资 353,355.43 357,453.06

   资产全部的 569,045.66 571,828.51

   在移动中义务 146,335.50 175,739.01

   非在移动中义务 87,089.96 95,079.90

   义务一共 233,425.46 270,818.91

   总公司所重要的人物的标题 328,195.10 293,222.60

   多数同伴权益 7,425.10 7,787.00

   同伴权益一共 335,620.20 301,009.60

   2、 合推进表的首要记载

   单位 : 万元

   记入项主词 2016 年度 2015 年度

  营业收益 368,096.98 295,410.56

  营业推进 25,401.72 -3,152.60

  推进全部的 34,264.01 194.91

  净推进 31,524.10 208.04

  归属于总公司业主的净推进 31,882.91 1,163.78

   3、 合现钞在移动中量表的首要记载

   单位 : 万元

   记入项主词 2016 年度 2015 年度

  经纪活跃发作的净现钞在移动中量 55,594.32 21,765.43

  投资额活跃发作的净现钞在移动中量 119.22 -19,941.92

  筹资活跃发作的净现钞在移动中量 -63,247.46 -29,775.87

  现钞及现钞等价物净繁殖额 -8,376.26 -29,698.63

   第三章 发行人募集资产的运用

  一、 这一时间的筹资乐音

   公司票据股的发行早已完成或结束。 2012 年 10 月 26 日结束,推演募集资产后的净筹资资产早已到位 2012 年 10 月 29 向发行人详述的筑导致宽恕。同一的会计公司(特别普通停泊制)对现行BON、把编排到广播网联播下的订阅数已收回能与之比拟的东西的订阅。 110ZB0060 号的验资音色,天健会计事务所(特别普通停泊)对募集资产到位使适应成绩了编号为天健验〔2012〕 342 号的验资音色。〔2012〕深圳贴壁纸市所414 号文赞同,公司票据股于 2012 年 12 月 11 在深圳贴壁纸市所当天,集合竞相投标体系。现期债券股缩写。 12 景兴债”,贴壁纸举动准则“ 112121 ”。

  二、公司票据股筹资的实践运用

   基准办报者的公报 “ 12 景兴债” 招股说明书的关于容量,办报者攻击 “ 12 景兴债” 推演发行费后筹集的一并资产用于还债禁令。。 表示方式 2016 年 12 月 31天,发行人僵硬的依照本条例规则募集资产运用。,资产运用使适应不发作多种经营的使适应。

   第四的章 债券股持重要的人物聚会

   2016 年度,发行人不用集合债券股持重要的人物聚会。,考虑不考虑债券股

  人聚会。

   第五章 公司票据股的利钱工资

   公司票据股在这一时间 2012 年 10 月 25 正式货币利率。

   2016 年 10 月 18 日井陉造纸勤劳公报了《 浙江井陉造纸勤劳分开受宪法限制的公司大约 2012

  年度公司票据股 2016 年度利钱工资公报,公司票据股 2016 年 10 月 25 日期是四年。,公

  司于 10 月 25 在责任表达日考虑公司票据股的责任人已工资。基准浙江风景

  造纸勤劳分开受宪法限制的公司 2012 年度公司票据股票面货币利率公报》,现期债券股的票面货币利率为

   。手部面值 1,000 发行人民币一经要求债券股利钱 元(含税)。纳税后私人的、

  贴壁纸投资额者债券股持重要的人物实践货币利率 元;非固有的事务纳税后推演

  买卖(包含) QFII、 RQFII)利润每个手上的实践趣味散布。 元。

   六度音程章 公司票据股其次的评级

   受命人凑合着活下去音色宣布之日起 , 统一学分评级受宪法限制的公司还不注意宣布新的其次的评级。

  音色。

  第七章 发行人主管操纵公司票据股互相牵连的变化。

  发行人主管操纵12 景兴债”互相牵连事务的专人未发作变化使适应。

   第八个章 安宁事项

  一、外部抵押品使适应

   音色期内,发行人不违背异国抵押品。二、未定居的法或斡旋事项

   音色期内,发行人不注意值得注意的法、斡旋事项。三、互相牵连诉讼当事人

   音色期内,眼前公司票据股的受命机构和信誉评级机构有N个。

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