景兴纸业:2016年公司债券受托管理事务报告(2016年度)

  自有资金缩写词: 井陉造纸勤劳 自有资金举动准则: 002067个纽带缩写: 12 景兴债 纽带举动准则: 112121

   浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司

   (浙江平湖曹桥街)

   2016 建立纽带应付岁入

   (2016 年度

   纽带受命应付人 :

   (朝阳区,现在称Beijing) 66 号 4 号楼)

   2017 年 5 月

   声 明

   中国国际信托覆盖公司覆盖有价证券均摊直达的火车或汽车公司(以下缩写词缩写)T) “ 中国国际信托覆盖公司增进覆盖 ) 编制本宣告的素质及知识均寻求来源于发行人外用的颁布的《浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司2016年岁入》等中间定位在上的知识展现证件和第三方媒介的公布的专业暗示。中国国际信托覆盖公司还缺少孤独制止中间定位给予和知识,它失去嗅迹素质和知识的确凿性。、什么都可以保证书权或妨碍的诚实和完整性。。本宣告不成立覆盖者的举动提议。,覆盖者应对中间定位事项作出孤独判别,笔者不应将本宣告的什么都可以素质作为无怨领受或STA。。在什么都可以条目下,覆盖者思考本宣告作出的什么都可以举动或忽略。,CSC不一本正经什么都可以妨碍。

   第一章 公司纽带概述

  一、 发行人专门名称

   中文专门名称: 浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司

   英文专门名称: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

  二、 处罚证件和处罚平衡

   这次公司纽带业经中国有价证券监督应付委任状证监批准[2012]815号证件称许在上的发行,公司容许发行人民币不超过人民币。 10亿元公司纽带。

   2012年10月 25 octanol 辛醇 26 日,浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司( 以下缩写词 “发行

  人” 、 “公司 ” 或 “井陉造纸勤劳” ) 2012年度公司纽带成发行 (以下缩写词缩写)

   “ 12景兴债” 、 这样地纽带 )。

  三、 这一纽带的次要条目

   1、发行企图:浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司。

   2、纽带专门名称:浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司 2012 年度公司纽带。

   3、发行脱落: 亿元。

   4、票面总额:人民币 100 元。

   5、发行价钱:按面值发行。

   6、纽带经过设定一时间期限来统治: 7 年(附第 5 在岁末,发行人引见了息票利钱和覆盖额的选择。

  选择。

   7、纽带队形:实名制簿记公司纽带。覆盖者普通纽带在C开立托管存款的记载。比较期发行完成的后,纽带持重要的人物可以本着纽带的规则让纽带。、保证书及其他的事情。

   8、纽带货币利率、货币利率队形图案与利钱还款方法: 比较期纽带的票面货币利率为 ,扩音机货币利率单利运用,轻视归来。某年级的学生付一次利钱,还款,最初一次利钱算清连同算清的基金一同算清。。可能的选择覆盖者生计出卖自有资金的选择,则至 2019 年 10 月 25 一天到晚付清基金;若覆盖者党派或统统行使回售选择,党派纽带回购的基金是 2017年 10 月 25 日惩罚,纽带未售出党派的基金 2019 年 10 月 25 日惩罚。在法定假期或感到身体不舒服的日子的条目下,则延缓发作至其后的第 1 市日。

   9、发行人引见了息票货币利率的选择。: 公司有权确定可能的选择发行纽带。

  5 岁末后 2 利息票利率。

   10、发行人引见了息票货币利率的颁布日期。: 公布者希望做纽带的这一阶段。 5 货币利率年

  在剩下的的一天到晚 30 市日,中国有价证券委派知识展现中等的成绩以为如何

  息票货币利率及货币利率上调公报。发行人不行使货币利率的正确的,则

  纽带随后断气的息票货币利率生计不变性。。

   11、覆盖者拉平选择:发行人就可能的选择借款息票货币利率收回圆形的。,覆盖者与此同时有选择 5 货币利率利息日将其持与众不同的比较期纽带统统或党派按面值回售给发行人。 公布者希望本着RE公司走完交易和算清任务。。

   12、转手登记签到日: 自然产生行人收回圆形的后,可能的选择借款息票利钱。 3 市一半天,行使转手权的纽带持重要的人物可以后退申报单。,纽带持重要的人物在证实后不克不及后退。,公司纽带的相配分派将被上冻。;又来的申报未申报。,重要的人物以为生计转手权是实践的的。,继续拿比较期纽带并领受是你这么说的嘛!对可能的选择上调比较期纽带票面货币利率及上调长度的确定。

   13、利钱还债的经过设定一时间期限来统治和方法:公司纽带年货币利率、还款。利钱

  某年级的学生付一次,最初一次利钱算清是与基金一同算清的。。比较期的基金和利钱的算清将是划一的。

  记载该机构的关系到规则,以列出纽带的清单,算清基金和利钱的详细事项是

  破土中间定位规则。

   14、 起息日: 2012 年 10 月 25 日。

   15、付息日: 2013 年至 2019 年间每年的 10 月 25 日为上一计息年度的付息日(在法定假期或感到身体不舒服的日子的条目下,则延缓发作至其后的第 1 市日)。

   16、信任日:这次纽带的信任日为 2019 年 10 月 25 日。可能的选择覆盖者行使回购的选择,党派纽带转手的基金算清日为 2017 年 10 月 25 日(在法定假期或感到身体不舒服的日子的条目下,则延缓发作至其后的第 1 市日)。

   17、利钱登记签到日:纽带的利钱登记签到日期本着R。利钱登记签到日登记签到的现行纽带持重要的人物,他们有权在利钱登记签到日取得利钱。。

   18、算清总额:年度利钱算清给覆盖者的利钱额

  在CLO时持与众不同的普通纽带的总面值积和;

  于信任日向覆盖者算清的本息总额为覆盖者表示保留或保存时用兑付约定登记签到日收盘时所拿

  比较期最初一期的利钱和基金总额。

   19、 基金和利钱算清时的中间定位利钱基准:年货币利率已延误的。,还缺少算清利钱的总额是从利钱日开端的。,思考未付利钱,纽带的息票货币利率;基金偿付逝世,未付基金的数额自基金之日起计算。,利钱是思考未付基金的息票利率计算的。。

   20、保证书权人与拍胸脯方法:这一时间的纽带是无拍胸脯纽带。。

   21、信誉评级和信誉评级机构:蹑足其间评价有理解力的评价,发行人的长久的信誉评级为AA。,比较期信誉评级为AA。蹑足其间评级将在比较期纽带无效存续音长对发行人举行按期列举如下评级和不按期列举如下评级。

   22、募集资产消耗:公司纽带筹集的统统资产用于还债倾斜飞行投资。,约定结构调停。

   23、 保举人、主寄售商、 纽带受命应付人:中国国际信托覆盖公司增进均摊直达的火车或汽车公司。

   瞬间章 发行人 2016 年度经纪与财务条款

   一、发行人的基本条目

   中文专门名称: 浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司

   英文专门名称: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd.

   法定代理人: 龙说得中肯朱

   有价证券市所:深圳有价证券市所

   自有资金缩写词: 井陉造纸勤劳

   自有资金举动准则: 002067

   注册资金: 人民币 109, 万元

   蹑足其间均摊公司创建日期: 2001 年 9 月 26 日

   公司公馆: 浙江平湖曹桥街

   邮递区号: 314214

   联系电话: 0573-85969328

   互联网体系网址:

   公司邮筒: jingxing@

   经纪范围: 绿色再生环保纸、特种纸及其他的纸和纸类、造纸用钉书钉钉住的创造、交易。本公司的次要产额是包皮纸。、小麦粉牛硬厚光面纸、高力度瓦楞用盒包装。

   公司沿革: 该公司与 2001 年 9 月 26 日,经过浙江省人民政府挂牌领导小组 证件恢复,由原浙江井陉造纸勤劳使响直达的火车或汽车公司依法全部的变化成立,注册资金为 15,000 人民币元。

   〔2006〕62条:中国有价证券监督应付委任状公布 号文称许,公司于 2006 年8 人民币权益股每月向社会在上的发行 8,000 万股,每股面值 1 元,每股价钱是人民币 元。公司的备有是由 15,000 一万股增至 23,000 万股。 〔2006〕深圳有价证券市所110 号码处罚,自有资金由公司在上的发行。 2006 年 9 月 15 深圳有价证券市所中小建立板上市。

   2007 年 5 月 28 日,思考 2006 年度合股大会决心,公司按各 10 股转增 3 股的平衡,未分派均摊让给全部地合股的计算出总额 6,900 万股,每股面值 1 元,股权总额的加法运算 6,900 万元,资金存量的转换 29,900 万元,

   2007 年 10 月 23 日,经中国有价证券监督应付委任状以证监发行字(2007)370 号

  文《对称许浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司在上的发行自有资金的圆形的》称许,笔者公司的公司

  新股票发行不超过 12,000 万股,实践发行 9,300 万股,备有加法运算 9,300 万元,

  资金存量的转换 39,200 万元。深圳有价证券市所处罚,自有资金由公司在上的发行。

  2007 年 11 月 14 每日挂牌。

   中国有价证券监督应付委任状处罚(2011) 〕 803 号文称许,公司容许非在上的发行。 16,000 一万股权益股。公司向包含公司实践把持长龙说得中肯朱先生在内的小顾客题词宾语非在上的发行人民币权益股 154,975,500 股,这次发行后,公司注册资金为人民币。 546,975, 元。深圳有价证券市所处罚,公司非在上的发行自有资金 2011 年 7 月 4 每日挂牌。

   据公司引见 2012 年 5 月 17 当天激起 2011 合股年年的大会决心,公司使用资金存量加法运算备有。,每 10 股转增 10 股,公司注册资金变化为1,093,951,000 元,顾客登记签到变化常规的 2012 年 8 月 1 日终结。

   二、发行人 2016 年度经纪

   2016 年度公司次要的发展和决定性的寻求来源为主要产额包装原纸的一朝分娩交易及后期股权覆盖工程党派均摊在二级市面的出卖。在内地公司主要产额包装原纸的全部的市面境遇与上一经纪年度比拟呈现关系上地毫不含糊的筑底回暖迹象,最近几年中,在中国宏观经济生产缓慢的底色下,造纸勤劳做吃水调停阶段,眼前,就包装素质业说起,产额供求关系已有迹象倾向利用。从供应端,鉴于海内环保的压服,勤劳内的大建立正刊登于头版着僧多粥少的分阶段实行、归来打孔紧缩已产生变态的市面底色下,覆盖参加战役的吸气增加低点,新吞吐量解除生产缓慢。资格侧是网上买卖、逻辑学业快速增长的大批赃物效应更大,从此处,包装原纸H的供需失衡。。宣告期内,原素质价钱和产额价钱F,业绩在头年前三一节落实现预期的结果在的,但月的第四日一节是活力、火车客车车厢、汇率、在COM起兴奋作用下观察到对立较快的增长。,第一流的该公司的包装原纸事情呈现过剩P。

   2016 年度,公司存在用纸事情全部的市面仍有伸出的

  长久的和阶段性吞吐量过剩的不合逻辑,存在用纸定期的产额同质性化竞赛冉冉明暗度强的。,勤劳内大

  有些人建立的归来打孔被与众不同的紧缩了。,但勤劳龙头建立在定期的产额市面上的压紧和S

  疏导优势等边明显,国际公约建立难以在国际公约市面中取得市面分派。公司

  活纸的次要素质是大头针的平头。、阔叶木质填塞,统统勤劳对出口填塞的依赖度很高。,宣告期内

  填塞继续秋天,并在当年上半年低。, 11 人民币涨价等相等对美国人民币汇率的支配

  响,呈现较快高涨,但原素质的总价钱小于头年。,公司创造造纸事情的本钱是

  所秋天,全部的经纪境遇略好于上一期事情。

   董事会创建之初的顾客改编,公司各部门的次要任务和走完条目列举如下::

   1、 造纸部:

   1 ) 2016 公司包装用纸事情市面动摇猛烈, 2016 源自月的第四日一节的活力、火车客车车厢、破产的素质本钱的借款,人民币汇率涨价的支配,包装基数PAP资格时节的短期失衡,用钉书钉钉住和产额神速增长。公司在四价元素时节借款了产额的价钱。,吨纸归来创下新高。

   2) 原包装一朝分娩线超额走完一朝分娩线。,头年投产 30万吨高力度、低分量瓦楞原纸产额,运转制约良好,产额大规模的波动性,良好的客户高兴度。 2016 年公司增进借款各类包装基数的大规模的,节食建立的活力消耗、主辅素质本钱,借款一朝分娩用水的反复使用率,协同落实 37 项技术攻关, 在内地 33 经过努力到达某事物攻关目的。

   3) 2016 年度, 本公司一朝分娩杂多的包装用纸。 万吨,比头年加法运算 。交易各类包装用纸 万吨,比头年加法运算 ,公司一年一度实现预期的结果交易发展1亿元,比头年加法运算 。

   2、 存在用纸事情部:

   1 ) 该公司的存在用纸工程得益于对立波动的PRIC。,和上进的一朝分娩才能和稳固上进的PR,且一朝分娩的产额大规模的波动性上乘,能容忍的高兴度高,从此处 2016 公司存在用纸的原纸事情交易对立较短。,总利润还比前某年级的学生有所利用。,与先前比拟,营业消耗大幅增加。。

   2) 公司对全部的事情执行有负面支配,

  节食交易压力,采用了一切节俭的的家居陈设品纸业营销战略。,那就是存在在纸上

  次要交易,自销品轩作为定期的性命的增补战略,缺少侦察队两两散开产额被一朝分娩暴露。

  产额下海报营销,因而一朝分娩卷筒用公文、软填料、方巾纸等存在用纸

  定期的PRO结构支持者凑合着活下去才能的使用率,存在用纸事情的体现

  队形一种阻碍,与前某年级的学生比拟,家庭生活钞票的毛归来,

  但顾客仍在赤字。。 2016 年度,公司正借款这党派一朝分娩帽的使用率。,开端加法运算你的存在

  纸定期的产额 OEM 用于工作上的定货单,为 NIPIA等污辱企图付托用于工作上的服现役的。

   3) 2016 年度,公司存在用纸事情部存在用纸原纸实践产品为 万吨,达

  产品约为 75% ,实现预期的结果交易 万吨,用于工作上的卷筒、软抽、围巾纸、顾客大纸、

  矮树丛纸及其他的定期的产额 万箱,实现预期的结果营业发展 亿元,比头年加法运算 。

   3、 包装日分:

   1 ) 用盒包装建立是类型的中游个别的财产,其决定性的才能与在下游方向的和在下游方向的个别的财产紧密中间定位。, 2016 当年前三一节,该公司的用盒包装事情,归来打孔与众不同的直达的火车或汽车。 2016 月的第四日一节公司原纸包装、火车客车车厢率的快速增长使动产运输量大长度加法运算。。 2016 年, 公司用盒包装、厚光面纸事情交易 1亿平方米,实现预期的结果营业发展 亿元。

   2) 戒事情风险和消耗增进增进,公司对党派生存境遇已危险的使加重且经纪继续赤字的用盒包装事情分店采用停工办法。 思考 2016 年 8 对第五届政务会第十九次聚会的决心,公司于 2016 年 9 走完浙江京特尔工商联吊销。董事会处罚 2016 年 8 从janus 双面联胎起,四川景特彩塑直达的火车或汽车公司中止一朝分娩。,持续存在一朝分娩稳固交易、租约。、降临、经营农场安顿完成的。因凑合着活下去是你这么说的嘛!资产而支配公司 2016 年度经纪业绩 1, 万元。

   4、 外商覆盖地势:

   1 ) 这家公司经过节食浙江的市面分派从二级市面取得发展。 23, 万元。浙江药学勤劳均摊直达的火车或汽车公司 IPO 证监会处罚 2014 年 7 月 2 日登陆上海有价证券市所,公司的无怨领受期为 1 年,思考证监会的关系到规则,最后期限出卖 2016年 1 月 7 日止。 2016 这家公司经过U 形钉市体系减缩了公司。 700 万股,该公司仍拿该公司。 1,750 万股,占比 。

   2) ATC用桩区分使响的均摊直达的火车或汽车公司 2016 年 7 月 18 容许日本出卖中国中小建立的自有资金, 该公司眼前共拿其总额。 1,750 万股,注册资金核算 。均摊直达的火车或汽车公司创建以后一向参加水凑合着活下去任务。、生态辩护与使复位技术以为如何及勤勉,扩张环保中间定位产额的一朝分娩和交易,这是人家片面的服现役的,从研究与打开到增进,直到工程OPER。。

   3) 上海井陉工商业覆盖直达的火车或汽车公司全资分店

  工商业覆盖直达的火车或汽车公司 2016 年 11 月经奉献 1,960 数万元在华龙加法运算资金的方法,Pingh

  勤劳均摊直达的火车或汽车公司。这家公司次要经纪电池。、孩童汽车的一朝分娩和交易。公司眼前欺骗

  该公司 350 万股,注册资金核算 。

   4) 上海井陉工商业覆盖直达的火车或汽车公司全资分店

  工商业覆盖直达的火车或汽车公司 2017 年 1 月 出资的 1,000 数以万元队形加法运算资产的北坡

  现在称Beijing科技直达的火车或汽车公司,本公司专业参加Beidou卫星海上交通技术。、产额与勤勉以为如何与打开

  的高新技术建立。其次要产额包含北斗七星海上交通定期的、北斗七星电话听筒、Beidou的高精度时频

  服现役的器、Beidou军用基准钟、卫星按时模块、Beidou军用基带凑合着活下去碎裂、北斗七星

  按时天线等。。公司眼前欺骗该公司 万股,注册资金核算 。

   三、发行人 2016 年度财务条款

   2016 年度,公司的次要产额仍是勤劳包装用纸和HO。。 与前某年级的学生比拟,公司全部的经纪条目有所利用。, 2016 年度,公司实现预期的结果营业发展3,680,969, 元,与头年声像同步比拟增长 ;营业本钱 3,170,985, 元,同比增长 ;实现预期的结果经纪归来 254,017, 元,归属于上市公司合股的净归来 318,829, 元,同比增长 2, ;公司全部的毛货币利率同比复活 。宣告期内,公司音长的本钱是 464,413, 元,比 2015年度加法运算 ;公司研究与打开发展 94,650, 元,宣告期R&D发展在营业发展说得中肯平衡 ,研究与打开发展较头年声像同步增长 ;净营运现钞滂沱量为555,943, 元,头年声像同步增长 。

   发行人的次要财务知识列举如下:

   1、 兼并财务条款表知识

   单位 : 万元

   工程 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

   游资 215,690.23 214,375.45

   非游资 353,355.43 357,453.06

   资产总额 569,045.66 571,828.51

   滂沱负债负债 146,335.50 175,739.01

   非滂沱负债负债 87,089.96 95,079.90

   负债负债一共 233,425.46 270,818.91

   总公司所重要的人物的冠军 328,195.10 293,222.60

   多数合股权益 7,425.10 7,787.00

   合股权益一共 335,620.20 301,009.60

   2、 兼并归来表的次要知识

   单位 : 万元

   工程 2016 年度 2015 年度

  营业发展 368,096.98 295,410.56

  营业归来 25,401.72 -3,152.60

  归来总额 34,264.01 194.91

  净归来 31,524.10 208.04

  归属于总公司所有的的净归来 31,882.91 1,163.78

   3、 兼并现钞滂沱量表的次要知识

   单位 : 万元

   工程 2016 年度 2015 年度

  经纪参加战役产生的净现钞滂沱量 55,594.32 21,765.43

  覆盖参加战役产生的净现钞滂沱量 119.22 -19,941.92

  筹资参加战役产生的净现钞滂沱量 -63,247.46 -29,775.87

  现钞及现钞等价物净加法运算额 -8,376.26 -29,698.63

   第三章 发行人募集资产的运用

  一、 这一时间的筹资条款

   公司纽带的发行曾经走完。 2012 年 10 月 26 日完成的,离开募集资产后的净筹资资产曾经到位 2012 年 10 月 29 向发行人委派的倾斜飞行存款移转。同样的事物会计公司(特别普通合作关系制)对现行BON、体系下的订阅数已收回能与之比拟的东西的订阅。 110ZB0060 号的验资宣告,天健会计事务所(特别普通合作关系)对募集资产到位条目公布了编号为天健验〔2012〕 342 号的验资宣告。〔2012〕深圳有价证券市所414 号文增加,公司纽带于 2012 年 12 月 11 在深圳有价证券市所当天,集合竞相投标零碎。比较期纽带缩写。 12 景兴债”,有价证券举动准则“ 112121 ”。

  二、公司纽带筹资的实践运用

   思考公布者的公报 “ 12 景兴债” 招股说明书的关系到素质,公布者希望 “ 12 景兴债” 离开发行费后筹集的统统资产用于还债禁令。。 表示保留或保存时用 2016 年 12 月 31天,发行人紧缩的本着本条例规则募集资产运用。,资产运用条目不产生转换的条目。

   月的第四日章 纽带持重要的人物聚会

   2016 年度,发行人不用聚集纽带持重要的人物聚会。,拿不拿纽带

  人聚会。

   第五章 公司纽带的利钱算清

   公司纽带在这一时间 2012 年 10 月 25 正式货币利率。

   2016 年 10 月 18 日井陉造纸勤劳公报了《 浙江井陉造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司对 2012

  年度公司纽带 2016 年度利钱算清公报,公司纽带 2016 年 10 月 25 日期是四年。,公

  司于 10 月 25 在约定登记签到日拿公司纽带的约定人已算清。思考浙江视野

  造纸勤劳均摊直达的火车或汽车公司 2012 年度公司纽带票面货币利率公报》,比较期纽带的票面货币利率为

   。手部面值 1,000 发行人民币一经要求纽带利钱 元(含税)。纳税后个别的、

  有价证券覆盖者纽带持重要的人物实践货币利率 元;非居住者建立纳税后离开

  勤劳(包含) QFII、 RQFII)取得每个手上的实践兴味散布。 元。

   第六感觉章 公司纽带列举如下评级

   受命人应付宣告公布之日起 , 蹑足其间记入贷方评级直达的火车或汽车公司还缺少公布新的列举如下评级。

  宣告。

  第七章 发行人一本正经凑合着活下去公司纽带中间定位的变化。

  发行人一本正经凑合着活下去12 景兴债”中间定位事务的专人未产生变化条目。

   第八日章 其他的事项

  一、外用的拍胸脯条目

   宣告期内,发行人不违背异国拍胸脯。二、不稳定的诉讼案件或公断事项

   宣告期内,发行人缺少伟大人物诉讼案件、公断事项。三、中间定位参加社交聚会

   宣告期内,眼前公司纽带的受命机构和信誉评级机构有N个。

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